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国家粮食局河南省政府

河南省粮食局2016年度部门决算

作者:管理员 来源:财务会计处 时间:2017-09-06 点击量:

目  录

第一部分  省粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  省粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  

  

第一部分  省粮食局概况

 

 

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策,拟订全省粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。

(二)拟订全省粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策并监督执行,会同有关部门研究提出全省粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。负责省级垂直的地方粮食储备系统建设。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全省军粮供应和粮食产销合作。负责省级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全省粮食系统国家安全工作。

(三)负责全省粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟订全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责全省粮油市场信息网络体系建设工作。

(四)承担省级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订省级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用省级储备粮油建议。按照有关规定审批省级储备粮油轮换计划并组织实施。

(五)负责粮食流通行业管理,指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。拟订省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全省粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。

(六)拟订全省主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全省粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全省粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟订全省粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全省粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施省级投资项目。

(八)指导全省粮食系统财务、内部审计工作,负责省粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作,监管省粮食局直属事业单位的国有资产。

(九)承办省政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

从决算单位构成看,本年度部门决算包括局本级决算和局属单位预算,包括:

1.局本级

2.河南省粮食局军粮供应中心

3.河南省粮油饲料产品质量监督检验中心

4.河南省储备粮管理中心

5.河南省粮油信息中心

6.河南工业贸易职业学院

7.河南省经济管理学校

8.河南经济贸易高级技工学校

9.河南省粮食局幼儿园

11.河南省粮食储运公司(离退休人员)

 

 

  

第二部分

 

省粮食局2016年度部门决算表

 

 

     

收入支出决算总表

 

公开01表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

35,977.0

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

2,021.7

三、国防支出

32

0.6

四、经营收入

4

1,956.1

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

23,285.5

六、其他收入

6

487.9

六、科学技术支出

35

15.0

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

2,223.5

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

168.5

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

319.3

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

583.5

20

二十、粮油物资储备支出

49

7,969.5

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

40,442.7

本年支出合计

54

34,565.4

用事业基金弥补收支差额

26

388.1

结余分配

55

1,683.9

年初结转和结余

27

8,031.2

年末结转和结余

56

12,612.6

28

57

总计

29

48,862.0

总计

58

48,862.0

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

  

收入决算表

公开02表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,442.7

35,977.0

2,021.7

1,956.1

487.9

203

国防支出

0.6

0.6

20306

国防动员

0.6

0.6

2030601

兵役征集

0.6

0.6

205

教育支出

27,188.5

22,917.7

1,921.7

1,956.1

393.0

20502

普通教育

1,437.8

1,430.3

7.5

2050201

学前教育

483.0

475.6

7.5

2050205

 高等教育

884.7

884.7

2050299

其他普通教育支出

70.0

70.0

20503

职业教育

25,700.8

21,437.4

1,921.7

1,956.1

385.5

2050302

中专教育

5,841.4

5,544.2

207.9

89.3

2050303

技校教育

5,350.2

4,995.3

73.8

281.1

2050305

 高等职业教育

14,509.1

10,897.9

1,640.0

1,956.1

15.1

20508

进修及培训

50.0

50.0

2050803

 培训支出

50.0

50.0

206

科学技术支出

1.6

1.6

20606

社会科学

1.6

1.6

2060603

社科基金支出

1.6

1.6

208

社会保障和就业支出

1,787.2

1,787.2

20805

行政事业单位离退休

1,696.5

1,696.5

2080501

 归口管理的行政单位离退休

494.6

494.6

2080502

事业单位离退休

1,108.9

1,108.9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.2

37.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.7

55.7

20807

就业补助

6.6

6.6

2080713

求职创业补贴

6.6

6.6

20808

抚恤

84.1

84.1

2080801

 死亡抚恤

84.1

84.1

210

医疗卫生与计划生育支出

270.4

170.4

100.0

21005

医疗保障

270.4

170.4

100.0

2100501

行政单位医疗

75.1

75.1

2100502

事业单位医疗

191.3

91.3

100.0

2100599

其他医疗保障支出

4.0

4.0

221

住房保障支出

586.5

586.5

22102

住房改革支出

586.5

586.5

2210201

住房公积金

586.5

586.5

222

粮油物资储备支出

10,606.8

10,513.1

93.8

22201

粮油事务

5,765.8

5,672.1

93.8

2220101

 行政运行

1,209.4

1,209.4

2220103

 机关服务

33.6

33.6

2220106

粮食专项业务活动

200.0

200.0

2220150

 事业运行

41.5

41.5

2220199

其他粮油事务支出

4,281.3

4,187.6

93.8

22204

粮油储备

4,841.0

4,841.0

2220499

其他粮油储备支出

4,841.0

4,841.0

229

其他支出

1.1

1.1

22999

其他支出

1.1

1.1

2299901

其他支出

1.1

1.1

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,565.4

15,828.5

18,449.1

287.8

203

国防支出

0.6

0.6

20306

国防动员

0.6

0.6

2030601

兵役征集

0.6

0.6

205

教育支出

23,285.5

11,716.8

11,280.8

287.8

20502

普通教育

1,387.7

1,337.7

50.0

2050201

学前教育

483.0

453.0

30.0

2050205

高等教育

884.7

884.7

2050299

其他普通教育支出

20.0

20.0

20503

职业教育

21,847.8

10,379.1

11,180.8

287.8

2050302

中专教育

6,615.4

1,974.2

4,641.2

2050303

技校教育

4,508.6

1,976.6

2,532.0

2050305

高等职业教育

10,723.8

6,428.4

4,007.6

287.8

20508

进修及培训

50.0

50.0

2050803

培训支出

50.0

50.0

206

科学技术支出

15.0

15.0

20604

技术研究与开发

15.0

15.0

2060499

其他技术研究与开发支出

15.0

15.0

208

社会保障和就业支出

2,223.5

1,768.8

454.7

20805

行政事业单位离退休

1,678.3

1,678.1

0.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

489.6

489.6

2080502

事业单位离退休

1,095.8

1,095.6

0.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.2

37.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.7

55.7

20807

就业补助

461.1

6.6

454.5

2080712

高技能人才培养补助

454.5

454.5

2080713

求职创业补贴

6.6

6.6

20808

抚恤

84.1

84.1

2080801

死亡抚恤

84.1

84.1

210

医疗卫生与计划生育支出

168.5

166.5

2.0

21005

医疗保障

168.5

166.5

2.0

2100501

行政单位医疗

75.1

75.1

2100502

事业单位医疗

89.4

89.4

2100599

其他医疗保障支出

4.0

2.0

2.0

213

农林水支出

319.3

319.3

21301

农业

319.3

319.3

2130109

农产品质量安全

319.3

319.3

221

住房保障支出

583.5

583.5

22102

住房改革支出

583.5

583.5

2210201

住房公积金

583.5

583.5

222

粮油物资储备支出

7,969.5

1,577.2

6,392.3

22201

粮油事务

5,384.3

1,577.2

3,807.1

2220101

行政运行

1,211.1

979.3

231.8

2220103

机关服务

31.4

31.4

2220106

粮食专项业务活动

200.0

200.0

2220150

事业运行

39.5

19.5

20.0

2220199

其他粮油事务支出

3,902.3

547.0

3,355.3

22204

粮油储备

2,585.3

2,585.3

2220499

其他粮油储备支出

2,585.3

2,585.3

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,977.0

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

0.6

0.6

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

20,565.8

20,565.8

6

六、科学技术支出

36

15.0

15.0

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

2,223.5

2,223.5

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

168.5

168.5

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

319.3

319.3

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

583.5

583.5

20

二十、粮油物资储备支出

50

7,874.1

7,874.1

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

35,977.0

本年支出合计

55

31,750.3

31,750.3

年初财政拨款结转和结余

26

7,471.4

  年末财政拨款结转和结余

56

11,698.0

11,698.0

一般公共预算财政拨款

27

7,471.4

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

43,448.4

总计

60

43,448.4

43,448.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31,750.3

14,516.1

17,234.2

203

国防支出

0.6

0.6

20306

国防动员

0.6

0.6

2030601

兵役征集

0.6

0.6

205

教育支出

20,565.8

10,408.0

10,157.8

20502

普通教育

1,380.2

1,330.2

50.0

2050201

学前教育

475.6

445.6

30.0

2050205

高等教育

884.7

884.7

2050299

其他普通教育支出

20.0

20.0

20503

职业教育

19,135.6

9,077.8

10,057.8

2050302

中专教育

6,192.2

1,972.9

4,219.2

2050303

技校教育

4,085.1

1,653.7

2,431.4

2050305

高等职业教育

8,858.4

5,451.2

3,407.2

20508

进修及培训

50.0

50.0

2050803

培训支出

50.0

50.0

206

科学技术支出

15.0

15.0

20604

技术研究与开发

15.0

15.0

2060499

其他技术研究与开发支出

15.0

15.0

208

社会保障和就业支出

2,223.5

1,768.8

454.7

20805

行政事业单位离退休

1,678.3

1,678.1

0.2

2080501

归口管理的行政单位离退休

489.6

489.6

2080502

事业单位离退休

1,095.8

1,095.6

0.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.2

37.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55.7

55.7

20807

就业补助

461.1

6.6

454.5

2080712

高技能人才培养补助

454.5

454.5

2080713

求职创业补贴

6.6

6.6

20808

抚恤

84.1

84.1

2080801

死亡抚恤

84.1

84.1

210

医疗卫生与计划生育支出

168.5

166.5

2.0

21005

医疗保障

168.5

166.5

2.0

2100501

行政单位医疗

75.1

75.1

2100502

事业单位医疗

89.4

89.4

2100599

其他医疗保障支出

4.0

2.0

2.0

213

农林水支出

319.3

319.3

21301

农业

319.3

319.3

2130109

农产品质量安全

319.3

319.3

221

住房保障支出

583.5

583.5

22102

住房改革支出

583.5

583.5

2210201

住房公积金

583.5

583.5

222

粮油物资储备支出

7,874.1

1,573.6

6,300.5

22201

粮油事务

5,288.8

1,573.6

3,715.2

2220101

行政运行

1,211.1

979.3

231.8

2220103

机关服务

31.4

31.4

2220106

粮食专项业务活动

200.0

200.0

2220150

事业运行

39.5

19.5

20.0

2220199

其他粮油事务支出

3,806.9

543.5

3,263.5

22204

粮油储备

2,585.3

2,585.3

2220499

其他粮油储备支出

2,585.3

2,585.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7,411.9

302

商品和服务支出

3,042.4

30101

基本工资

2,306.6

30201

  办公费

274.1

30102

津贴补贴

501.7

30202

  印刷费

37.2

30103

奖金

125.8

30203

  咨询费

28.1

30104

其他社会保障缴费

833.1

30204

  手续费

1.3

30106

伙食补助费

30205

  水费

167.3

30107

绩效工资

3,432.7

30206

  电费

405.8

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.6

30207

  邮电费

48.8

30109

职业年金缴费

46.1

30208

  取暖费

104.1

30199

其他工资福利支出

126.5

30209

  物业管理费

286.1

303

对个人和家庭的补助

3,697.6

30211

  差旅费

346.8

30301

离休费

254.8

30212

  因公出国(境)费用

41.6

30302

退休费

1,473.7

30213

  维修(护)费

174.3

30303

退职(役)费

1.9

30214

  租赁费

94.7

30304

抚恤金

102.2

30215

  会议费

17.9

30305

生活补助

7.6

30216

  培训费

107.3

30306

救济费

30217

  公务接待费

58.5

30307

医疗费

3.2

30218

  专用材料费

141.2

30308

助学金

1,136.1

30224

  被装购置费

30309

奖励金

0.5

30225

  专用燃料费

30310

生产补贴

30226

  劳务费

202.2

30311

住房公积金

612.1

30227

  委托业务费

4.0

30312

提租补贴

30228

  工会经费

108.2

30313

购房补贴

30229

  福利费

106.8

30314

采暖补贴

44.8

30231

  公务用车运行维护费

99.9

30315

物业服务补贴

30239

  其他交通费用

4.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

60.6

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

182.1

310

其他资本性支出

364.2

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

59.5

31003

  专用设备购置

245.4

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31020

  产权参股

31099

  其他资本性支出

59.3

304

对企事业单位的补贴

30401

  企业政策性补贴

30402

  事业单位补贴

30403

  财政贴息

30499

  其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

  国内债务付息

30707

  国外债务付息

399

其他支出

39906

  赠与

人员经费合计

11,109.5

公用经费合计

3,406.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

 

一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

394.7

49.9

249.4

135.6

113.8

95.4

207.4

41.6

103.3

103.3

62.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省粮食局汇总

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:省粮食局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


 

第三部分

 

省粮食局2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计48862万元,支出总计48862万元,与2015年相比,收、支总计各增加7709.69万元,增长15.78%。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

1.png

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计40442.7万元,其中:财政拨款收入35977万元,占88.96%;事业收入2021.7万元,占5%;经营收入1956.1万元,占4.83%;其他收入487.9万元,占1.21%。

图2:收入决算2.png

 

收入变动说明:财政拨款收入比2015年决算增加6196.8万元,增长17.22%,增长的主要原因是新增小麦应急专项资金及粮安工程智能化管理专项资金等;事业收入比2015年决算增加127.5万元,增长6.31%,增长的主要原因是相关学费收入增加;经营收入比2015年决算增加682.11万元,增长34.87%,增长的主要原因是学校房租收入增加;其他收入比2015年决算增加333.42万元,增长68.34%,增长的主要原因是增加拆迁赔偿款。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计34565.4万元,其中:基本支出15828.5万元,占45.80%;项目支出18449.1万元,占53.37%;经营支出287.8万元,占0.83%。

图3:支出决算

3.png

 

支出变动说明:基本支出比2015年决算增加965.85万元,增长6.1%增长的主要原因是离退休人员相关经费增加;项目支出比2015年决算增加1943.82万元,增长10.54%;增长的原因是教育专项资金和粮食行政专项资金增加;经营支出比2015年决算减少22.13万元,减幅7.1%,减少的主要原因是营改增后缴税减少。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算43448.4万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6835.56万元,增长15.73%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

4.png

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。因政府性基金预算财政拨款支出为0万元,所以财政拨款决算支出为2016年一般公共预算财政拨款支出31750.3万元,占财政拨款支出总计的73.08%。与2015年决算相比,一般公共预算财政拨款支出增加2952.98万元,增长9.3%,增长的主要原因是粮食行政业务专项资金增加。

图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

                5.png

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出31750.3万元,主要用于以下方面:教育支出20565.8万元,占64.77%;科学技术支出15万元,占0.05%;社会保障和就业支出2223.5万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出168.5万元,占0.53%;农林水支出319.3万元,占1.01%;住房保障支出583.5万元,占1.84%;粮油物资储备支出7874.1万元,占24.8%。

图6:财政拨款支出决算结构

6.png 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27896.2万元,支出决算为31750.3万元,完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金和粮食行政业务专项资金增加。其中:

1.教育支出20565.8万元年初预算为19934.2万元,完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金增加等。

2.科学技术支出15万元年初预算为15万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出2223.5万元,年初预算为1708.10万元,完成年初预算的130.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增拨付离退休人员相关经费。

4.医疗卫生与计划生育支出168.5万元,年初预算为170.1万元,完成年初预算的99.06%。

5.住房保障支出583.5万元,年初预算为584.8万元,完成年初预算的99.78%。

6.粮油物资储备支出7874.1万元,年初预算为5483.4万元,完成年初预算的143.60%,决算数大于预算数的主要原因年初预算外新增小麦应急专项资金及粮安工程智能化管理专项资金等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出14516.1万元,其中:人员经费11109.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、助学金、住房公积金等;公用经费3406.6万元,主要包括:办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度三公经费财政拨款支出预算为394.7万元,支出决算为207.4万元,完成预算的52.55%,其中:因公出国(境)费支出决算为41.6万元,完成预算的83.37%;公务用车购置及运行费支出决算为103.3万元,完成预算的41.42%;公务接待费支出决算为62.5万元,完成预算的15.83%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.9万元,下降4.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加14.9万元,增长55.81%;公务用车购置及运行费支出决算减少32.73万元,下降24.06%;公务接待费支出决算增加8.93万元,增长16.67%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国人员费用增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是省财政核减公车费用;公务接待费支出增加的主要原因是局属院校招生接待及粮食行政业务比上年增加。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算41.6万元,占20.1%;公务用车购置及运行费支出决算103.3万元,占49.8%;公务接待费支出决算62.5万元,占30.10%。具体情况如下:

 

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

7.png

1.因公出国(境)费支出41.6万元。全年安排局机关、河南省粮油质量监督检验中心和河南工业贸易职业学院等单位因公出国(境)团组5个,累计7人次。开支内容包括主要境外业务培训和开展职业教育洽谈合作等。

2.公务用车购置及运行费支出103.3万元。其中:公务用车运行支出103.3万元。主要用于公务用车的加油、保险、修理等日常运行及维护。2016年期末,局机关及直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为34量。

3.公务接待费支出62.5万元。主要用于局属院校招生接待及开展日常粮食行政业务。2016年度共接待国内来访团组804个、来访人员3493人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展以来,根据财政预算管理要求,省粮食局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对包括局机关和直属单位的一级项目和二级项目开展了绩效自评,自评覆盖率接近100%。重点对9个一级项目开展自评,涉及预算资金8938.7万元。通过开展绩效自评,提升了财政资金使用效率和各单位预算管理水平。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无该项支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出692.5万元,比2015年减少86.9万元,下降13%。下降的主要原因是三公经费和相关专项资金支出减少。

(二)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额8650.21万元,其中:政府采购货物支出5440.38万元,政府采购工程支出2910.93万元,政府采购服务支出298.90万元。资金支付主要合同方为中小企业。

(三)国有资产占用情况。2016年期末,省粮食局(含直属单位)共有车辆34辆,其中:一般公务用车32辆、其他用车2辆,其他用车主要是报废和粮食质检车;单价50万元以上通用设备53台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公经费:纳入省级财政预决算管理“三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。